10 Estratégias de Day Trade Que Funcionam em Mesas Proprietárias

Você já deve ter lido dezenas de artigos sobre “as melhores estratégias de day trade”. O problema? A maioria fala de setups genéricos que não consideram a realidade de quem opera em mesas proprietárias.

Operar com regras, metas e limites de drawdown não é a mesma coisa que operar uma conta pessoal sem restrições.

Em 13 anos formando traders profissionais, a LVL pagou mais de R$ 40 milhões em lucros reais. Nesse período, identificamos quais estratégias realmente funcionam quando você precisa:

• Respeitar limites de risco diários
• Bater metas de consistência (não apenas lucro absoluto)
• Operar dentro de regras claras
• Manter taxa de acerto acima de 50-55%
• Evitar drawdowns que eliminam a conta

Este artigo não é uma tradução de conteúdo americano sobre S&P 500 ou Forex. São 10 estratégias testadas no mercado brasileiro (B3), com ativos que você opera no dia a dia: WIN, WDO, PETR4, VALE3.

Cada estratégia inclui:

• Setup completo
• Por que funciona em mesas proprietárias
• Gestão de risco
• Erro comum ao executar

Vamos lá.

---

Por Que Estratégias Para Mesa Proprietária São Diferentes

Antes de entrar nos setups, você precisa entender por que operar em mesa proprietária exige abordagem diferente:

1. Você Tem Limites de Drawdown Diários

Na sua conta pessoal, se perder 25% num dia, pode “segurar” a posição ou tentar recuperar no dia seguinte.

Em mesa proprietária, perda diária de 25% da margem = stop automático, conta bloqueada até próximo pregão.

Exemplo: Plano com R$ 15.000 de margem → perda máxima diária R$ 3.750.

Isso muda TUDO:

• Você não pode “esperar reverter”
• Stop loss não é opcional
• Estratégias de alto risco/alto retorno não funcionam

2. Consistência > Lucro Absoluto

Mesas proprietárias avaliam:

• Quantos dias positivos vs negativos
• Tamanho médio das vitórias vs derrotas
• Sequência de perdas
• Respeito às regras

Um trader que ganha R$ 10.000 em um dia e perde R$ 8.000 no outro é PIOR que um trader que ganha R$ 500-1.000 consistentemente.

3. Você Opera Com Capital Que Não É Seu

Isso muda a psicologia.

Quando perde R$ 1.000 da mesa, a dor emocional é menor que perder R$ 1.000 do seu bolso. Isso pode levar a:

• Descuido com gestão de risco
• Overtrading (operar demais)
• Revenge trading (tentar recuperar perdas)

Estratégias para mesas proprietárias precisam ter regras CLARAS que evitam decisões emocionais.

---

As 10 Estratégias

---

ESTRATÉGIA #1: Scalp Rompimento de Abertura (WIN)

Categoria: Mini-índice
Horário: 09:00-09:15
Taxa de acerto esperada: 60-65%

Como Funciona

Nos primeiros 15 minutos de pregão, o WIN forma uma faixa de preços (máxima e mínima da abertura). Quando rompe essa faixa com volume acima da média, você entra na direção do rompimento.

Setup:

1. Espere até 09:05 para definir máxima/mínima de abertura
2. Coloque ordem de compra 10 pontos acima da máxima OU venda 10 pontos abaixo da mínima
3. Stop loss: 100-150 pontos (depende da volatilidade do dia)
4. Alvo: 200-300 pontos (relação risco:retorno 1:2)
5. Saia até 09:30 (com lucro ou prejuízo)

Por Que Funciona em Mesa Proprietária:

Rompimentos de abertura têm direção clara. Você não fica em dúvida se deve entrar ou sair. A estratégia tem regras objetivas, o que reduz decisões emocionais.

Gestão de Risco:

Opere com 1-2 contratos no máximo. Rompimentos falsos acontecem 35-40% das vezes. Se seu plano permite 120 contratos, não use os 120 aqui.

Erro Comum:

Entrar ANTES do rompimento confirmado. Muitos traders antecipam (“vai romper agora!”) e entram dentro da faixa. Resultado: stop loss acionado por movimentos laterais.

---

ESTRATÉGIA #2: Pullback em Tendência Forte (WIN)

Categoria: Mini-índice
Horário: 10:00-16:00
Taxa de acerto esperada: 55-60%

Como Funciona

Quando o WIN está em tendência clara (alta ou baixa), espere uma correção de 50-61.8% (Fibonacci) e entre na retomada da tendência.

Setup:

1. Identifique tendência: 3+ topos/fundos ascendentes (alta) ou descendentes (baixa)
2. Espere correção até zona 50-61.8% do último movimento
3. Entre quando price action mostrar rejeição (candle de reversão, pin bar, engolfo)
4. Stop: abaixo/acima da zona de Fibonacci (100-200 pontos)
5. Alvo: projeção 100% do movimento anterior

Por Que Funciona em Mesa Proprietária:

Você entra A FAVOR da tendência, não contra. Taxa de acerto naturalmente mais alta. Além disso, você tem ponto de stop claro (abaixo da zona Fib), o que facilita gestão de risco.

Gestão de Risco:

Use 2-3 contratos. Se tendência for muito forte (movimento de 1.000+ pontos), reduza tamanho da posição porque volatilidade aumenta.

Erro Comum:

Entrar na primeira correção sem confirmar rejeição. Tendências saudáveis corrigem 2-3 vezes antes de reverter completamente. Espere price action confirmar que correção acabou.

---

ESTRATÉGIA #3: Inside Bar Breakout (WDO)

Categoria: Mini-dólar
Horário: 09:30-17:00
Taxa de acerto esperada: 50-55%

Como Funciona

Inside bar é um candle cuja máxima e mínima ficam DENTRO do candle anterior (barra mãe). Quando rompe, costuma ter movimento forte na direção do rompimento.

Setup:

1. Identifique inside bar em gráfico de 15min
2. Marque máxima e mínima da barra mãe
3. Compre se romper máxima OU venda se romper mínima
4. Stop: do outro lado da barra mãe (se compra, stop na mínima da mãe)
5. Alvo: tamanho da barra mãe projetado a partir do rompimento

Por Que Funciona em Mesa Proprietária:

Inside bar indica consolidação antes de movimento. Quando rompe, tendência costuma ser clara. Você tem stop definido (outro lado da barra mãe) e alvo objetivo (projeção).

Gestão de Risco:

WDO é menos volátil que WIN. Você pode operar com 3-5 contratos se seu plano permitir. Stop loss geralmente fica entre 80-150 pontos, dependendo do tamanho da barra mãe.

Erro Comum:

Operar TODA inside bar. Nem toda consolidação gera movimento. Filtro importante: inside bar após movimento forte (300+ pontos) tem mais probabilidade de romper com continuação.

---

ESTRATÉGIA #4: Reversão em Suporte/Resistência Clássico (Ações)

Categoria: Ações líquidas
Ativos ideais: PETR4, VALE3, ITUB4, BBDC4
Taxa de acerto esperada: 55-60%

Como Funciona

Suportes e resistências funcionam porque traders reagem a preços históricos. Quando ação toca suporte forte e mostra rejeição, você compra esperando reversão.

Setup:

1. Identifique suporte/resistência que foi testado 3+ vezes nos últimos 30 dias
2. Espere preço tocar a zona (não precisa ser exato, pode ser 0.5-1% abaixo/acima)
3. Confirme rejeição: candle de reversão, aumento de volume comprador
4. Entre na compra (se suporte) ou venda (se resistência)
5. Stop: 2-3% abaixo do suporte (se compra) ou acima da resistência (se venda)
6. Alvo: zona intermediária (metade do caminho até próxima resistência/suporte)

Por Que Funciona em Mesa Proprietária:

Ações são menos voláteis que mini contratos. Movimentos de 2-4% são comuns, o que dá espaço para stop loss sem ser acionado por ruído. Taxa de acerto de 55-60% + relação risco:retorno 1:2 = consistência.

Gestão de Risco:

Opere com 20-30% do capital disponível para ações. Se seu plano permite operar ações e mini contratos, não aloque TUDO em uma única ação.

Erro Comum:

Entrar SEM confirmação de rejeição. Preço pode tocar suporte e continuar caindo (“romper o suporte”). SEMPRE espere candle de reversão + volume.

---

ESTRATÉGIA #5: Gap Fill (Ações)

Categoria: Ações líquidas
Horário: 10:00-12:00
Taxa de acerto esperada: 50-55%

Como Funciona

Quando uma ação abre com gap (diferença entre fechamento anterior e abertura atual), há tendência estatística de “fechar o gap” durante o dia.

Setup:

1. Identifique ações com gap de abertura >2% (alta ou baixa)
2. Espere 30min após abertura (evitar volatilidade inicial)
3. Se gap de alta: venda, alvo = fechar gap (voltar ao fechamento anterior)
4. Se gap de baixa: compra, alvo = fechar gap
5. Stop loss: se gap aumentar 1-1.5% além da abertura

Por Que Funciona em Mesa Proprietária:

Estatisticamente, 60-70% dos gaps são fechados no mesmo dia ou próximos dias. Você tem alvo objetivo (preço de fechamento anterior) e stop claro.

Gestão de Risco:

Opere com 1-2 lotes pequenos. Gaps podem ser causados por notícias relevantes (resultados, fusões, mudanças regulatórias). Se gap foi por notícia forte, NÃO opere (gap pode não fechar).

Erro Comum:

Operar gap sem verificar MOTIVO. Gap de 5% porque empresa reportou lucro 30% maior? Não vai fechar. Gap de 2% sem notícia relevante? Provável fechar.

---

ESTRATÉGIA #6: VWAP Bounce (WIN)

Categoria: Mini-índice
Horário: 10:30-15:30
Taxa de acerto esperada: 55-60%

Como Funciona

VWAP (Volume Weighted Average Price) é uma média ponderada por volume. Funciona como ímã de preço. Quando WIN se afasta muito do VWAP, tende a voltar.

Setup:

1. Identifique se WIN está 300+ pontos acima ou abaixo do VWAP
2. Espere preço começar a reverter (topos descendentes se está acima, fundos ascendentes se está abaixo)
3. Entre na direção do VWAP (venda se acima, compra se abaixo)
4. Stop: 150-200 pontos contra a direção
5. Alvo: VWAP ou 80% do caminho até VWAP

Por Que Funciona em Mesa Proprietária:

VWAP é usado por fundos e institucionais como referência de preço justo. Quando WIN se afasta muito, há rebalanceamento institucional que puxa preço de volta.

Gestão de Risco:

Opere com 2-4 contratos. VWAP bounce funciona melhor em dias de baixa volatilidade (ATR <800 pontos). Em dias nervosos, preço pode ficar afastado do VWAP o dia todo.

Erro Comum:

Entrar IMEDIATAMENTE quando WIN se afasta do VWAP. Espere REVERSÃO começar. Preço pode se afastar 500, 800, 1.200 pontos antes de voltar.

---

ESTRATÉGIA #7: Rompimento com Volume Confirmado (Ações)

Categoria: Ações líquidas
Ativos ideais: PETR4, VALE3, BBAS3, MGLU3
Taxa de acerto esperada: 50-55%

Como Funciona

Rompimento de resistência COM volume acima da média indica força compradora real, não rompimento falso.

Setup:

1. Identifique resistência testada 3+ vezes (ação não consegue ultrapassar)
2. Espere rompimento com volume 50-100% acima da média dos últimos 20 dias
3. Entre na compra após candle de rompimento fechar acima da resistência
4. Stop: logo abaixo da resistência rompida (1-2%)
5. Alvo: projeção da faixa de consolidação (se ação oscilou R$ 2,00 antes de romper, alvo é +R$ 2,00 após rompimento)

Por Que Funciona em Mesa Proprietária:

Volume confirma que rompimento é real. Sem volume, rompimento costuma ser falso (pullback imediato). Taxa de acerto de 50-55% + relação 1:2 ou 1:3 = lucrativo no longo prazo.

Gestão de Risco:

Opere com 15-25% do capital alocado para ações. Se rompimento falhar (voltar abaixo da resistência), saia IMEDIATAMENTE. Não “espere recuperar”.

Erro Comum:

Ignorar volume. Rompimento sem volume = armadilha. Grandes players fazem preço romper para atrair compradores pequenos, depois vendem pesado.

---

ESTRATÉGIA #8: Fakeout Fade (WDO)

Categoria: Mini-dólar
Horário: 10:00-16:00
Taxa de acerto esperada: 50-55%

Como Funciona

Fakeout é quando preço rompe suporte/resistência mas VOLTA rapidamente. Você opera a reversão (fade).

Setup:

1. Identifique suporte/resistência claro em WDO (gráfico 15min)
2. Espere rompimento (compra acima de resistência OU venda abaixo de suporte)
3. Se preço voltar DENTRO da faixa anterior em 1-2 candles, entre na DIREÇÃO OPOSTA
4. Stop: 100-150 pontos do outro lado do rompimento falso
5. Alvo: meio da faixa ou suporte/resistência oposto

Por Que Funciona em Mesa Proprietária:

Fakeouts são comuns em WDO (30-40% dos rompimentos). Operar o fade captura movimento de “arrependimento” dos traders que entraram no rompimento e agora estão saindo com prejuízo.

Gestão de Risco:

Estratégia de CONTRA-tendência. Opere com 2-3 contratos NO MÁXIMO. Se errar, pare por algumas horas. Não tente forçar múltiplos fakeouts no mesmo dia.

Erro Comum:

Achar que TODOS os rompimentos são falsos. Alguns são reais. Regra: se preço rompe E SE MANTÉM do outro lado por 3+ candles, rompimento é real. Não fade.

---

ESTRATÉGIA #9: Scalp em Range (WIN)

Categoria: Mini-índice
Horário: 11:00-14:00 (período de almoço/baixa volatilidade)
Taxa de acerto esperada: 60-65%

Como Funciona

Quando WIN fica lateral (range), você opera as extremidades: compra no suporte, vende na resistência.

Setup:

1. Identifique range: WIN oscilando entre dois níveis por 1h+
2. Compre quando tocar suporte + venda quando tocar resistência
3. Stop: 80-120 pontos fora do range
4. Alvo: meio do range ou resistência/suporte oposto
5. SAIA se range romper (preço fecha fora da faixa)

Por Que Funciona em Mesa Proprietária:

Durante período de baixa volatilidade (almoço), WIN tende a ficar lateral. Range trading tem alta taxa de acerto (60-65%) mas ganhos menores por operação. Ideal para construir consistência.

Gestão de Risco:

Opere com 3-5 contratos. Ganhos serão pequenos (100-200 pontos), mas repetidos. NÃO opere se range for muito estreito (<300 pontos) porque spread/custos consomem lucro.

Erro Comum:

Continuar operando range DEPOIS que rompeu. Range rompe quando volatilidade volta (notícia, abertura NY). Se romper, PARE. Não tente “forçar” que volte ao range.

---

ESTRATÉGIA #10: News Trading (Qualquer Ativo)

Categoria: Volatilidade
Horário: Depende do evento (Copom, NFP, CPI, etc)
Taxa de acerto esperada: 45-50%

Como Funciona

Notícias econômicas importantes (Copom, dados de emprego EUA, inflação) geram volatilidade extrema. Você opera o movimento APÓS a notícia, não antes.

Setup:

1. Identifique evento de alto impacto (calendário econômico)
2. FIQUE DE FORA nos 5min anteriores ao anúncio
3. Espere reação inicial (primeiro candle de 5min após notícia)
4. Entre na direção da reação se movimento for >300 pontos (WIN) ou >150 pontos (WDO)
5. Stop agressivo: 150-200 pontos
6. Alvo: 1.5x-2x o stop

Por Que Funciona em Mesa Proprietária:

Notícias criam tendências claras de curto prazo (30min-2h). Você não precisa “adivinhar” direção antes. Apenas segue o fluxo após reação inicial.

Gestão de Risco:

Estratégia de ALTA VOLATILIDADE. Opere com 1-2 contratos NO MÁXIMO. Stop loss PRECISA ser respeitado. Em news trading, quando você erra, erra GRANDE.

Erro Comum:

Tentar “prever” direção antes da notícia. NUNCA posicione antes. Grandes players movem mercado na direção oposta ao consenso para acionar stops antes de seguir tendência real.

---

Como Escolher Qual Estratégia Testar Primeiro

Você leu 10 estratégias. Não tente operar as 10 simultaneamente.

Aqui está a ordem sugerida:

Se você é iniciante em mesas proprietárias:

1. Scalp em Range (WIN) – Alta taxa de acerto, regras claras, baixa volatilidade
2. Pullback em Tendência (WIN) – Opera a favor da tendência, menos estresse
3. Reversão em Suporte/Resistência (Ações) – Movimentos mais lentos, tempo para pensar

Se você já tem experiência:

1. Rompimento de Abertura (WIN) – Movimento rápido, alta recompensa
2. VWAP Bounce (WIN) – Ferramenta institucional, funciona em qualquer dia
3. Inside Bar Breakout (WDO) – Padrão confiável, relação risco:retorno ótima

Se você quer operar ações:

1. Gap Fill – Setup objetivo, alvo claro
2. Reversão em Suporte/Resistência – Clássico que funciona
3. Rompimento com Volume – Captura movimentos fortes

Estratégias avançadas (só depois de dominar as outras):

1. Fakeout Fade – Contra-tendência, requer experiência
2. News Trading – Alta volatilidade, risco elevado

---

Por Que Essas Estratégias Funcionam em Mesas Proprietárias

Todas as 10 estratégias compartilham características essenciais para sucesso em mesas proprietárias:

1. Regras Objetivas

Não há “achismo”. Cada estratégia tem critérios claros de entrada, stop e alvo. Isso reduz decisões emocionais.

2. Gestão de Risco Embutida

Stop loss não é opcional. Está sempre presente. Mesas proprietárias eliminam traders que não respeitam stop.

3. Taxa de Acerto Realista

Nenhuma estratégia promete 80-90% de acerto. Isso não existe. As estratégias aqui entregam 50-65%, o que é suficiente com gestão de risco 1:2 ou 1:3.

4. Testadas em Mercado Real

Não são backtest teóricos. São estratégias operadas por traders reais da LVL nos últimos 13 anos.

5. Respeitam Limites de Drawdown

Você não precisa arriscar 10% do capital em uma operação. Todas funcionam com alocação conservadora (2-5 contratos para planos de 120 contratos).

---

Diferenciais de Operar Estratégias em Mesa Proprietária vs Conta Própria

Mesa Proprietária:

✅ Opera com capital da mesa (R$ 15.000-R$ 100.000+)
✅ Não precisa construir margem (ganha hoje, pode sacar amanhã)
✅ Flexibilidade multi-ativos (WIN, WDO, ações no mesmo plano)
✅ Foco em consistência (não em lucro absoluto)
✅ Regras claras evitam overtrading

❌ Limites de drawdown diários
❌ Metas de consistência
❌ Não pode “esperar recuperar”

Conta Própria:

✅ Sem limites de drawdown impostos
✅ Pode operar quanto quiser
✅ Não tem metas

❌ Opera com SEU capital (risco 100% seu)
❌ Precisa ter R$ 15.000-50.000+ disponíveis
❌ Psicológico comprometido (perde dinheiro próprio)
❌ Sem estrutura de aprovação/feedback

---

Próximos Passos: Como Testar Essas Estratégias

Passo 1: Escolha 1-2 estratégias da lista (não tente as 10)

Passo 2: Opere em simulador ou conta demo por 30-50 operações

Passo 3: Registre TUDO: entradas, saídas, motivo, resultado

Passo 4: Calcule:

• Taxa de acerto (wins / total operações)
• Relação risco:retorno média
• Maior sequência de perdas
• Drawdown máximo

Passo 5: Se taxa de acerto >50% e relação risco:retorno >1:1.5, continue testando. Se não, ajuste ou troque de estratégia.

Passo 6: Após 100+ operações com resultado positivo, comece a operar com capital real (mesa proprietária ou conta própria).

---

🎯 Pronto Para Testar Essas Estratégias Com Capital Profissional?

Operar estratégias em simulador é importante para aprender. Mas operar com capital REAL (sem arriscar seu patrimônio) é o próximo nível.

O Plano Titan da LVL oferece:

✅ 120 contratos (mini índice + mini dólar)
✅ R$ 15.000 de margem para operar
✅ Opera com capital da mesa, não seu dinheiro
✅ Flexibilidade multi-ativos: um único plano opera WIN, WDO E ações (PETR4, VALE3, etc)

Por apenas R$ 1.800 (ou 18x de R$ 130,06)

👉 GARANTIR PLANO TITAN AGORA

---

Dúvidas sobre qual plano escolher ou como funcionam as regras?

Fale com nossa equipe no WhatsApp: https://wa.me/5511956880132

Respondemos em horário comercial (9h-18h) e tiramos todas as dúvidas sobre:

• Diferença entre planos com avaliação vs FastTrack
• Como funcionam metas e critérios de aprovação
• Prazos, reset de conta, saques
• Qual plano ideal para seu perfil

---

FAQ: Perguntas Frequentes

1. Posso operar as 10 estratégias ao mesmo tempo?

Não recomendamos. Foco é melhor que diversificação prematura. Escolha 1-2 estratégias, domine, depois adicione outras.

2. Qual estratégia tem maior taxa de acerto?

Scalp em Range (60-65%) e Rompimento de Abertura (60-65%) têm as maiores taxas de acerto. Mas ganhos por operação são menores.

3. Preciso de software especial para essas estratégias?

Não. Todas funcionam com plataformas padrão (Profit, Nelogica, MetaTrader). Ferramentas necessárias: VWAP, Fibonacci, volume, suporte/resistência (todas gratuitas).

4. Quanto capital preciso para testar?

Em mesa proprietária, você opera com capital da mesa (R$ 15.000+ dependendo do plano). Em conta própria, mínimo R$ 5.000-10.000 para operar WIN/WDO com gestão de risco adequada.

5. Essas estratégias funcionam em outros mercados (Forex, criptomoedas)?

Algumas sim (VWAP, suporte/resistência, rompimentos). Mas foram testadas especificamente em B3 (WIN, WDO, ações). Para outros mercados, você precisa adaptar.

6. Qual a diferença entre operar em mesa proprietária vs conta própria?

Mesa: opera com capital da empresa, tem regras/metas, não arrisca patrimônio pessoal, foco em consistência.
Conta própria: opera com seu dinheiro, sem regras impostas, risco 100% seu, pode fazer o que quiser.

7. Posso operar essas estratégias trabalhando full-time?

Depende da estratégia. Rompimento de Abertura (09:00-09:15) e News Trading (horários específicos) funcionam para quem tem pouco tempo. Range e Pullback exigem acompanhamento durante o dia.

8. Quanto tempo leva para dominar uma estratégia?

Varia por pessoa. Em média: 50-100 operações para entender mecânica, 200-300 operações para executar sem dúvida, 500+ operações para “sentir” o setup instintivamente.

9. O que fazer se perder 3 operações seguidas?

PARE. Não opere mais naquele dia. Revenge trading (tentar recuperar) é a maior causa de eliminação em mesas proprietárias. Volte no dia seguinte com cabeça fria.

10. Essas estratégias garantem lucro?

Não. Nenhuma estratégia garante lucro. Trading envolve risco. Taxa de acerto de 50-60% significa que você VAI perder 40-50% das vezes. O lucro vem de gestão de risco + execução disciplinada ao longo de 100+ operações.

---

Conclusão

Operar day trade em mesas proprietárias não é “ficar rico rápido”. É construir consistência operação por operação, dia por dia.

As 10 estratégias deste artigo foram testadas em 13 anos de LVL, com R$ 40 milhões pagos a traders reais. Funcionam porque:

✅ Têm regras objetivas
✅ Respeitam gestão de risco
✅ São realistas (50-65% de acerto)
✅ Funcionam com limites de drawdown
✅ Focam em consistência, não em home runs

Escolha 1-2 estratégias. Teste. Registre resultados. Ajuste. Repita.

E quando estiver pronto para operar com capital real (sem arriscar seu patrimônio), a LVL oferece estrutura profissional para você executar essas estratégias com segurança.

Nos vemos operando. 🚀