2025 está terminando e se você operou durante o ano, sabe que não foi fácil: volatilidade recorde em outubro, mercado lateral em novembro, final de ano com liquidez baixa e armadilhas em cada canto.
Mas foi justamente nesse cenário difícil que as lições mais valiosas apareceram, conversamos com dezenas de traders da LVL ao longo do ano, realizamos lives com Giovanni Cariello, Andreu Ubeda, Pedro e Celso Sant’Ana, acompanhamos centenas de operações registradas no Trademetria.
Três lições se destacaram, não são conceitos novos, são verdades antigas reforçadas pela experiência prática de 2025 e vão continuar valendo em 2026.
Lição #1: Consistência Vence Volatilidade
Outubro de 2025 entrou para a história como um dos meses mais voláteis dos últimos anos, o mercado oscilou brutalmente, alguns traders fizeram fortuna, muitos perderam bastante.
A diferença? Consistência operacional.
Durante a live sobre Tape Reading, Giovanni Cariello explicou algo fundamental: “Outubro é historicamente o mês mais volátil do ano – 1929, 1987, 2008 – e quando a volatilidade explode, saber ler o fluxo de ordens deixa de ser um diferencial e passa a ser essencial.”
Giovanni opera há mais de 10 anos, passou por inúmeros ciclos de mercado, e a mensagem dele foi clara: volatilidade não é sua inimiga, falta de processo é.
Traders consistentes em outubro não tentaram pegar todos os movimentos, respeitaram seus setups, operaram apenas quando o fluxo confirmava e aceitaram ficar fora quando o mercado estava caótico demais. Já os que perderam dinheiro fizeram o oposto, aumentaram tamanho de posição porque “o mercado está dando oportunidades”, entraram em FOMO (fear of missing out), ignoraram sinais de reversão no book de ofertas.
Resultado? Os consistentes terminaram outubro com lucro modesto mas sólido, os agressivos terminaram zerados ou negativos.
Consistência não é sexy, não rende stories espetaculares no Instagram, mas funciona. Setembro, outubro, novembro, a estratégia que você usa quando o mercado está calmo deve ser a mesma que você usa quando está volátil, muda a intensidade, não muda o processo.
Lição #2: Gestão de Risco É Tudo
Se 2025 ensinou algo de forma brutal foi que sem gestão de risco, habilidade técnica não importa.
Vimos traders brilhantes, com leitura de tape impecável, que zeraram contas por não respeitar stop loss, vimos analistas técnicos excelentes que acertaram a direção do mercado, mas perderam dinheiro por má gestão de posição.
Na live sobre Gestão de Risco, Andreu Ubeda e Pedro deixaram isso cristalino: “Erros fatais destroem contas de trading e a maioria deles acontece não por falta de conhecimento técnico, mas por ausência de disciplina de risco.”
Andreu vive do mercado há mais de 20 anos, fundou a LVL em 2013, treinou mais de 1200 traders e já viu de tudo. A lição que ele mais repete é simples: proteja seu capital primeiro, lucro vem depois.
Durante a live, foram compartilhados cases reais de trades que deram errado, mas não destruíram a conta porque o stop estava respeitado, operações que deram muito certo, mas não causaram overconfidence porque o position sizing estava correto.
A grande sacada de 2025 foi entender que gestão de risco não é sobre evitar perdas, é sobre garantir que você estará vivo amanhã para tentar de novo.
Trader sem capital é trader sem carreira, simples assim.
Se você entrar em 2026 sem limites claros de perda diária, sem position sizing definido, sem critérios objetivos de stop loss, você não está operando, está apostando.
Lição #3: Comunidade Importa Mais Que Talento Solo
Essa foi a lição mais surpreendente de 2025, não esperávamos que fosse tão clara.
Traders que participaram de comunidades, fossem grupos no Telegram, lives da LVL, mentorias, salas de operação, tiveram desempenho consistentemente melhor que traders isolados.
Por quê? Porque trading é uma atividade solitária por natureza, você está sozinho na frente da tela, sozinho quando toma o stop, sozinho quando acerta e ninguém vê.
Essa solidão cobra um preço psicológico alto.
Na live com Celso Sant’Ana sobre ansiedade no trading, ficou evidente: “Ansiedade no trading é normal, ela não desaparece, o que muda é como você lida com ela e lidar sozinho é muito mais difícil que lidar com suporte.”
Celso trouxe estratégias práticas para transformar ansiedade em foco operacional, mas o ponto mais forte da live foi outro: traders que compartilham dificuldades com pares conseguem processar melhor emoções negativas.
Quando você toma um stop brutal e conversa com outro trader que passou pela mesma coisa, a experiência deixa de ser um trauma isolado e vira aprendizado compartilhado, você percebe que não está sozinho, que todo mundo erra, que o erro faz parte do processo.
Comunidade também te protege de vieses cognitivos: quando você está convencido de uma operação e alguém te questiona de forma construtiva, você é forçado a revisar sua tese, isso evita overtrading e trades emocionais.
Em 2025, vimos isso acontecer dezenas de vezes, trader postava uma análise no grupo, outro apontava um detalhe que tinha passado despercebido, o primeiro revisava, ajustava, operava melhor.
Talento solo te leva até certo ponto, comunidade te leva além.
Como Aplicar Essas Lições em 2026
Saber é diferente de fazer, você pode concordar com tudo que está escrito aqui e mesmo assim repetir os mesmos erros em janeiro.
Então aqui vai o que você pode fazer nos próximos dias:
Para aplicar Lição #1 (Consistência):
- Revise suas operações de 2025 no Trademetria ou em seu diário de trades
- Identifique seu setup mais consistente
- Em 2026, opere APENAS esse setup nos primeiros 30 dias
- Depois de 30 dias, avalie resultados e decida se adiciona variações
Para aplicar Lição #2 (Gestão de Risco):
- Defina seu limite de perda diária (exemplo: 2% da conta)
- Configure alerta na plataforma quando atingir 50% desse limite
- Ao bater o limite, PARE sem exceções, sem “só mais um trade”
- Registre no diário por que você bateu o limite
Para aplicar Lição #3 (Comunidade):
- Escolha um grupo de traders para participar ativamente
- Compartilhe pelo menos uma análise ou dúvida por semana
- Ofereça feedback construtivo para outros traders
- Se ainda não está em nenhuma comunidade, conheça a LVL
Mensagem de Natal da LVL
2025 foi um ano de aprendizado intenso, para alguns foi ano de lucro, para outros de prejuízo e reconstrução, mas se você chegou até dezembro operando, já é uma vitória.
Trading é maratona, não é sprint. Os melhores traders do mundo levaram anos para dominar o ofício, Jesse Livermore faliu múltiplas vezes antes de se tornar lenda, Paul Tudor Jones passou anos estudando antes do primeiro grande acerto.
Você não precisa ser perfeito, precisa ser persistente.
A equipe LVL deseja a você e sua família um Natal de descanso, reflexão e renovação. Desligue os gráficos, aproveite as pessoas que você ama, recarregue as energias.
2026 vai exigir tudo de você consistência, disciplina, gestão de risco impecável e a força de uma comunidade que te apoia nos dias difíceis.
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Estamos juntos nessa jornada.
Feliz Natal. Nos vemos em 2026. 🎄
Equipe LVL Trading
Este conteúdo foi criado por mentores, analistas e gestores de risco que traduzem a prática diária de mercado em conteúdos aplicáveis para quem quer profissionalizar o trading.
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